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2026年有潜力的期货品种
股指期货
中报业绩期尾声，风险释放较完全。美股窄幅震荡，风格轮动较快。若后续美国通胀数据不及预期，9月加息可能性较低，有望继续驱动股指期货走强，可逢低增配多头。
贵金属
- 黄金：可在4500美元附近逢低通过期权构建牛市价差组合。 - 白银：在66 - 68美元前高或面临阻力。 - 铂钯：跟随金银波动，保持短线回调做多思路。
黑色系
- 钢材：目前企稳，原料反弹带动钢价。不过铁矿石09合约上方压力参考740附近，中长期可逢空操作。 - 焦煤：现货偏紧，9 - 1价差走强，多单可持有。 - 焦炭：成本支撑加上焦企减产，价格向上修复，多单持有，9 - 11正套，11合约运行区间参考5500 - 5950元/吨。
有色金属
- 硅铁：甘肃供应收缩，成本支撑仍存。 - 锰硅：供需偏宽松，锰矿下方空间有限，可逢高试空，11合约运行区间5450 - 5850。 - 铜：供需双弱，现货维持升水结构，长线多单可持有，主力关注107000 - 107500支撑。 - 铝：短期偏强，主力参考23000 - 23800运行，短期建议观望。 - 锌：现货升贴水企稳，可采用回调低多思路操作。 - 锡：关注CPI数据，前期多单可继续持有。 - 镍和不锈钢：短期区间震荡，不锈钢可关注低位估值配置机会。
化工品
- PTA：库存下降至低位，装置回归预期下加工费压缩，可关注远月逢高做空机会。 - 短纤：供需驱动有限，跟随原料波动。 - 瓶片：减产计划增加，加工费低位有支撑，关注下游补货和上游检修情况。 - 聚烯烃：供需支撑有限，维持高位震荡。 - 甲醇：震荡运行，需关注地缘发展。 - 烧碱：供需波动有限，价格窄幅震荡。 - PVC：基本面支撑不足，盘面趋弱。 - 纯碱：整体供需仍承压，前期空单可止盈离场。 - 玻璃：需求疲软，弱势难改。 - 尿素：供需基本面偏弱，价格承压下行。 - 天然橡胶：近期以逢高空思路为主。 - 合成橡胶：预计震荡运行，短期BR2610在13700以上逢高做空。
农产品
- 集运欧线：处于强现实弱预期拉扯状态，建议观望。 - 粕类：国内宽松环境未变，关注USDA报告指引。 - 生猪：关注二育叠加缩量提振猪价情况，关注肥标价差支撑9 - 11正套。 - 玉米：成本支撑叠加小麦收储预期，期价反弹。 - 油脂：马棕上涨，连棕跟随强势震荡。 - 白糖：现货报价维持稳定，内盘涨幅不及外盘。 - 棉花：织造开机下降，棉纱出货承压。 - 鸡蛋：市场走货稳定，现货交投尚可。 - 苹果：丰产预期仍存，盘面区间震荡偏弱。 - 红枣：现货成交好转，盘面超跌修复。
资金分配建议
进行期货长期投资时，合理的资金规划很重要，建议把大部分资金用于防守，小部分用于进攻。以下以20万资金为例给出资金分配建议：
防守资金（60% - 70%）
- 农产品期货：如玉米、大豆等，受季节性、天气等因素影响，但总体价格波动较平稳。可将20万资金的30%，即约6万投入到农产品期货。 - 贵金属期货：主要是黄金和白银。黄金有避险属性，价格相对稳定，在经济不稳定或通货膨胀时有保值作用。可把20万资金的20%，即4万投入贵金属期货。
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进攻资金（30% - 40%）
- 能源化工期货：如原油、橡胶等，受国际政治、经济形势影响大，价格波动剧烈，潜在收益高但风险大。可将20万资金的30%，即6万投入能源化工期货。 - 有色金属期货：如铜、铝等，其价格与宏观经济形势密切相关，经济增长时需求增加价格上涨，经济衰退时需求减少价格下跌。可将20万资金的20%，即4万投入有色金属期货。
同时，在实际操作中要注重风险控制，比如设置合理的止损点、预留备用资金等，并根据市场的实际情况及时调整投资策略。
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